7 chaves para negociação de opções bem sucedidas

Top 10 Regras para negociação bem-sucedida.

A maioria das pessoas que estão interessadas em aprender a se tornar comerciante rentável só precisa passar alguns minutos online antes de ler frases como "planejar seu comércio, negociar seu plano" e "manter suas perdas no mínimo". Para os novos comerciantes, essas informações podem parecer mais uma distração do que qualquer conselho acionável. Novos comerciantes muitas vezes só querem saber como configurar suas cartas para que possam se apressar e ganhar dinheiro.

Para ser bem sucedido na negociação, no entanto, é preciso entender a importância e aderir a um conjunto de regras que guiaram todos os tipos de comerciantes, com uma variedade de tamanhos de conta comercial. Cada regra isolada é importante, mas quando elas trabalham juntas, os efeitos são fortes. Negociar com estas regras pode aumentar consideravelmente a probabilidade de sucesso nos mercados.

Regra No.1: use sempre um plano de negociação.

Um plano de negociação é um conjunto escrito de regras que especifica os critérios de entrada, saída e gerenciamento de dinheiro de um comerciante. O uso de um plano de negociação permite que os comerciantes façam isso, embora seja um esforço demorado.

Com a tecnologia de hoje, é fácil testar uma idéia comercial antes de arriscar dinheiro real. Backtesting, aplicando idéias comerciais a dados históricos, permite aos comerciantes determinar se um plano de negociação é viável e também mostra a expectativa da lógica do plano. Uma vez que um plano foi desenvolvido e backtesting mostra bons resultados, o plano pode ser usado na negociação real. A chave aqui é manter o plano. Fazer negócios fora do plano de negociação, mesmo que se tornem vencedores, é considerado uma negociação fraca e destrói qualquer expectativa que o plano tenha tido. (Saiba mais sobre backtesting em Backtesting: Interpreting the Past.)

Regra No.2: Tratar Trading como um negócio.

Para ser bem sucedido, é preciso abordar a negociação como um negócio a tempo inteiro ou a tempo parcial - não como um hobby ou um trabalho. Como hobby, onde nenhum compromisso real com a aprendizagem é feito, a negociação pode ser muito cara. Como um trabalho, pode ser frustrante, uma vez que não há salário regular. A negociação é um negócio e incorre em despesas, perdas, impostos, incerteza, estresse e risco. Como comerciante, você é essencialmente um dono de pequenas empresas, e deve fazer sua pesquisa e elaborar estratégias para maximizar o potencial de sua empresa.

Regra No.3: use a tecnologia para sua vantagem.

O comércio é um negócio competitivo, e pode-se assumir que a pessoa que está sentada do outro lado de um comércio está aproveitando ao máximo a tecnologia. As plataformas de gráficos permitem aos comerciantes uma variedade infinita de métodos para visualizar e analisar os mercados. Backtesting uma idéia sobre dados históricos antes de arriscar qualquer dinheiro pode salvar uma conta de negociação, para não mencionar o estresse e a frustração. Obter atualizações do mercado com smartphones nos permite monitorar negócios praticamente em qualquer lugar. Mesmo a tecnologia que hoje damos por certo, como conexões de internet de alta velocidade, pode aumentar consideravelmente o desempenho das negociações.

Usando a tecnologia para sua vantagem, e manter atualizado com os avanços tecnológicos disponíveis, pode ser divertido e gratificante na negociação.

Regra No.4: Proteja seu Capital de Negociação.

Poupar dinheiro para financiar uma conta comercial pode levar muito tempo e muito esforço. Pode ser ainda mais difícil (ou impossível) na próxima vez. É importante notar que a proteção de seu capital comercial não é sinônimo de não ter nenhum trade-show perdedor. Todos os comerciantes perderam negócios; Isso faz parte do negócio. Proteger o capital implica não tomar riscos desnecessários e fazer tudo o que puder para preservar seu negócio comercial. (Consulte Técnicas de Gestão de Riscos para Traders Active para mais.)

Regra No.5: Torne-se um Estudante dos Mercados.

Pense nisso como educação continuada - os comerciantes precisam permanecer focados em aprender mais a cada dia. Como muitos conceitos possuem conhecimento pré-requisito, é importante lembrar que a compreensão dos mercados e de todas as suas complexidades é um processo contínuo e permanente.

Pesquisa difícil permite que os comerciantes aprendam os fatos, como o que significam os diferentes relatórios econômicos. O foco ea observação permitem que os comerciantes ganhem instinto e aprendam as nuances; Isso é o que ajuda os comerciantes a entender como esses relatórios econômicos afetam o mercado que eles estão negociando. (Leia aproximadamente 24 relatórios econômicos diferentes em nosso Tutorial de Indicadores Econômicos.)

Políticas mundiais, eventos, economias - mesmo o tempo - todos têm um impacto nos mercados. O ambiente de mercado é dinâmico. Quanto mais comerciantes entenderem os mercados passados ​​e atuais, melhor preparados para enfrentar o futuro.

Regra No. 6: risco somente o que você pode pagar.

Na regra n. ° 4, mencionei que o financiamento de uma conta comercial pode ser um processo longo. Antes que um comerciante comece a usar dinheiro real, é imperativo que todo o dinheiro da conta seja verdadeiramente dispensável. Se não for, o comerciante deve continuar economizando até estar.

Deveria dizer que o dinheiro em uma conta de negociação não deveria ser alocado para a taxa de matrícula da faculdade infantil ou pagar a hipoteca. Os comerciantes nunca devem se permitir pensar que são simplesmente "emprestando" o dinheiro dessas outras obrigações importantes. Deve estar preparado para perder todo o dinheiro alocado a uma conta de negociação.

Perder dinheiro é traumático o suficiente; é ainda mais, se é capital que nunca deveria ter se arriscado para começar.

Regra No. 7: Desenvolver uma Metodologia de Negociação Baseada em Fatos.

Aproveitar o tempo para desenvolver uma metodologia de comércio de som vale o esforço. Pode ser tentador acreditar no "tão fácil é como imprimir dinheiro" fraudes comerciais que são comuns na internet. Mas fatos, não emoções ou esperança, devem ser a inspiração por trás do desenvolvimento de um plano de negociação.

Os comerciantes que não estão apressados ​​em aprender normalmente têm um tempo mais fácil de pesquisar toda a informação disponível na internet. Considere isso: se você fosse começar uma nova carreira, mais do que provavelmente, você precisaria estudar em uma faculdade ou universidade por pelo menos um ano ou dois antes de se qualificar para se candidatar a um cargo no novo campo. Espere que aprender a negociar exige pelo menos a mesma quantidade de tempo e pesquisas e estudos conduzidos factualmente. (Consulte Estratégias de negociação diária para iniciantes para um primeiro lado na escolha da estratégia certa.)

Regra No. 8: use sempre uma perda de parada.

Uma perda de parada é uma quantidade predeterminada de risco que um comerciante está disposto a aceitar com cada comércio. A perda de parada pode ser um valor em dólares ou porcentagem, mas de qualquer forma limita a exposição do comerciante durante uma negociação. Usar uma perda de parada pode tirar parte da emoção fora da negociação, já que sabemos que só perderemos X quantidade em qualquer troca.

Ignorar uma perda de parada, mesmo que isso leve a um comércio vencedor, é uma má prática. Sair com uma perda de parada e, assim, ter um comércio perdedor, ainda é uma boa negociação se estiver dentro das regras do plano de negociação. Embora a preferência seja sair de todas as negociações com lucro, não é realista. Usar uma perda de parada protetora ajuda a garantir que nossas perdas e nossos riscos sejam limitados.

Regra No.9: Saiba quando parar de negociar.

Há duas razões para interromper a negociação: um plano de negociação ineficaz e um comerciante ineficaz.

Um plano de negociação ineficaz mostra perdas muito maiores do que o previsto nos testes históricos. Os mercados podem ter mudado, a volatilidade dentro de um determinado instrumento de negociação pode ter diminuído, ou o plano de negociação simplesmente não está funcionando tão bem quanto o esperado. Um irá beneficiar por permanecer sem emoção e de negócios. Pode ser hora de reavaliar o plano de negociação e fazer algumas mudanças, ou começar de novo com um novo plano de negociação. Um plano de negociação mal sucedido é um problema que precisa ser resolvido. Não é necessariamente o fim do negócio comercial.

Um comerciante ineficaz é aquele que não consegue seguir seu plano de negociação. Estressores externos, hábitos ruins e falta de atividade física podem contribuir para esse problema. Um comerciante que não está em condições de pico para negociação deve considerar uma interrupção para lidar com quaisquer problemas pessoais, seja saúde ou estresse ou qualquer outra coisa que proíba que o comerciante seja efetivo. Após ter enfrentado dificuldades e desafios, o comerciante pode retomar.

Regra nº 10: manter a negociação em perspectiva.

É importante manter o foco na grande imagem ao negociar. Um comércio perdedor não deve nos surpreender - é uma parte da negociação. Do mesmo modo, um comércio vencedor é apenas um passo ao longo do caminho para o comércio rentável. São os lucros acumulados que fazem a diferença. Uma vez que um comerciante aceita vitórias e perdas como parte do negócio, as emoções terão menos efeito no desempenho da negociação. Isso não quer dizer que não podemos estar entusiasmados com um comércio particularmente frutuoso, mas devemos ter em mente que um comércio perdedor não está longe.

Definir metas realistas é uma parte essencial de manter a negociação em perspectiva. Se um comerciante tiver uma pequena conta de negociação, ele ou ela não deveria esperar obter retornos enormes. Um retorno de 10% em uma conta de US $ 10.000 é bastante diferente de um retorno de 10% em uma conta de negociação de US $ 1.000.000. Trabalhar com o que você tem, e permanecer sensato.

Compreender a importância de cada uma dessas regras de negociação, e como elas funcionam juntas, podem ajudar os comerciantes a estabelecer um negócio comercial viável. O comércio é um trabalho árduo, e os comerciantes que têm disciplina e paciência para seguir essas regras podem aumentar suas chances de sucesso em uma arena muito competitiva.

As 5 chaves para uma troca de opções bem sucedida.

O mercado de opções é complexo; As baixas são feitas quase todos os dias. Pode-se ver que os comerciantes amadores começaram a perder mais dinheiro do que antes, apenas porque as estratégias que adotaram não foram as corretas. Mas eles não podem ser responsabilizados. As estratégias parecem tão próximas, e ainda estão tão longe. Então, como um atinge sucesso em um mundo complicado como tal?

Aqui estão cinco chaves para as opções de sucesso comercial.

1. Compreender suas necessidades de negociação.

Um dos lados mais brilhantes da negociação de opções é que não existe apenas uma maneira de negociar. Você pode negociar no dia, você pode trocar comércio, e você também pode negociar um estoque para o longo prazo, dependendo do tipo de estoque e suas necessidades específicas. No entanto, o padrão de negociação varia de estoque para estoque, bem como de acordo com suas necessidades. Como tal, é uma boa idéia identificar suas necessidades antes de escolher a opção de negociação para o seu empreendimento de negociação.

2. Compreenda sua estratégia escolhida.

Independentemente da estratégia que você escolher para o seu empreendimento de negociação de opções, você precisa entender essa estratégia de dentro para fora. Conhecer seus prós e contras, bem como o perfil de risco percorrerão um longo caminho na rota de sucesso com seu comércio. Conheça o lucro máximo e as condições em que provavelmente resultarão. Fazer isso não só irá ajudá-lo a dominar os cálculos, mas também corrigi-lo com planos para lidar com os possíveis resultados do comércio.

3. Escolha o estoque certo.

Sua estratégia de opções só pode gerar lucros quando o estoque que você comprou trabalhou de acordo com suas estratégias. Se o estoque não funcionar de acordo com sua estratégia, é provável que você perca uma grande quantidade de dinheiro. É por isso que é lógico obter o tipo certo de estoque, e não apenas sobre qualquer estoque. E para isso, você precisará ter uma sólida idéia fundamental sobre estoques, bem como a necessidade de executar uma análise técnica sobre o seu estoque.

4. Gerenciamento de riscos.

Independentemente das suas estratégias, ou quão eficaz elas são, existe sempre o risco de perder dinheiro. Embora algumas estratégias de opções tenham um risco limitado, outras dificultam os riscos que não possuem limites. O risco limitado pode ser vagamente definido como a quantidade fixa de dinheiro que você vai perder, não importa o quão ruim as coisas se tornem. Embora no caso de risco ilimitado, não há limite para a quantidade de dinheiro que você vai perder. Como tal, você deve saber em frente sobre quanto risco você pode dar ao luxo de tomar. Isso irá ajudá-lo a determinar quantos contratos deseja negociar e onde chamar a ordem de perda de parada.

5. Estratégia de tomada de lucro.

Você deve saber como aplicar as estratégias corretas para o estoque correto com o gerenciamento de risco adequado para tornar seu negócio bem sucedido. Saber quando e como tirar proveito é o ultimato. Os novatos muitas vezes acabam por manter um estoque por tanto tempo que o lucro eventualmente se aprofunda em uma grande perda. E infelizmente, os contratos não permitem o tempo "ilimitado" para recuperar a perda.

TOP 10 TRAITS OF SUCCESSFUL OPTION TRADERS.

Leia este relatório gratuito.

Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias efetivas para sobrevivência de balanços de mercado severos.

Você já se perguntou o que diferencia os melhores comerciantes de opções dos amadores? Por que é certo que certos comerciantes podem superar de forma consistente, independentemente do ciclo do mercado? Abaixo está uma lista dos 10 melhores traços de comerciantes de opções bem sucedidas.

Eles são adequadamente capitalizados & # 8211; Um erro muito comum para os comerciantes iniciantes não está sendo devidamente capitalizado. Os iniciantes vêem o poder das ofertas de negociação de opções de alavancagem e pensam que podem transformar $ 2.000 em US $ 20.000 em questão de semanas. Antes de conhecê-lo, alguns negócios perdidos eliminaram completamente a sua capital. Devo admitir que também fui culpado disso. Eu estava morando em Grand Cayman e acabava de começar a negociar opções. Eu acho que nos meus primeiros 6 meses eu quebrei praticamente todas as regras comerciais possíveis. Eu tinha um par de pequenas posições no mercado de ações australiano, uma empresa de serviços públicos e outra uma REIT (confiança de investimento imobiliário). Ambas as posições tinham uma baixa beta, o que significa que as ações não se moviam tanto quanto o mercado geral. Assim, por falta de conhecimento e compreensão, pensei que vendesse algumas opções de compra no índice ASX principal para proteger e proteger minhas posições longas. Obviamente, não entendi que a minha exposição líquida já era extremamente curta, pois as chamadas curtas ultrapassavam facilmente as minhas ações. Com certeza, o mercado reagiu, recusei-me a admitir o meu erro e tirar minhas perdas e esperava e rezasse para que a posição voltasse para o meu caminho. A próxima coisa que você sabe, minha capital foi completamente destruída e eu tive que enviar dinheiro via Western Union e ter meu irmão depositar o dinheiro na minha conta no dia seguinte. Não é uma grande experiência para mim, mas que eu certamente aprendi com isso!

Eles têm uma baixa tolerância para o risco & # 8211; Outro aspecto importante da negociação de opções bem-sucedida é ter uma baixa tolerância ao risco. Os comerciantes de melhores opções só negociarão quando houver um cenário de alta recompensa de baixo risco. Eles querem ter as chances mais distantes a seu favor na medida do possível. Os comerciantes das melhores opções não tentarão acertar corridas em casa com todos os negócios.

Eles comercializam somente quando o mercado oferece uma oportunidade - Uma qualidade que todos os grandes comerciantes tem é paciência. Os investidores bem-sucedidos só entrarão em negociações quando as probabilidades forem empilhadas a seu favor. Eles prefeririam ser a casa em vez do cara na rua tentando ganhar grande. Eles estão focados na imagem maior e estão dispostos a esperar e ter a paciência de trocar apenas quando a oportunidade certa se apresenta. Alguns dos melhores comerciantes costumam falar sobre sentar ocioso e apenas assistir os mercados, esperando o momento perfeito para fazer um comércio. Os investidores amadores acham muito difícil não negociar e são cativados por todos os números vermelhos e verdes na tela e sentem que estão perdendo a ação. Você consegue pensar em tempos na sua negociação quando experimentou isso? Você é capaz de se sentar à margem e apenas assistir o mercado sem saltar?

Saber em que ciclo o mercado se encontra, é fundamental para saber quando trocar e fazer negócios. O melhor recurso se encontrou para saber em que ciclo o mercado está no Daily Business de Investor & # 8217; s. Cada dia eles publicam um artigo da Big Picture que afirma se o mercado está em uma tendência de alta confirmada, a tendência de alta está sob pressão ou se o mercado está em correção. Eu achei que eles eram incrivelmente perspicazes e você faria bem em seguir seus conselhos. Seu conselho é apenas comprar ações fortes quando o mercado está em uma tendência de alta confirmada e este tem sido um método testado no tempo para superação do mercado. Embora seja possível ganhar dinheiro no lado longo enquanto o mercado está em correção, as chances são empilhadas contra você e você só quer comprar ações líderes, como as do IBD 100.

Eles têm um plano de negociação & # 8211; Antes de abrir uma conta, todos devem ter um plano de negociação. Isso também não deve ser algo na sua cabeça, você precisa anotá-lo! Ao escrever isso, ele está claramente definido e você pode se referir a ele a qualquer momento. Também será mais real se você anotá-lo e você será muito mais provável que fique com isso. Como qualquer coisa na vida, para ser bem-sucedido você precisa ter um plano e pensar as coisas ao invés de simplesmente voar pelo assento de suas calças. Quando eu comecei a operar, eu simplesmente colocaria trocas aleatórias com base em como eu estava sentindo no momento. I & # 8217; d colocou uma chamada de touro espalhada, então eu tentei curto estoque, pensei que estavam acima do valor e então eu deveria fazer negócios de volatilidade. Escusado será dizer que não tive muito sucesso durante esse período. Enquanto alguns dos meus negócios eram vencedores, era como se eu estivesse dando um passo em frente e 2 passos para trás. Todos os grandes comerciantes têm um plano de negociação claramente definido. Isto é crucial para o seu sucesso como comerciante de opções iniciantes.

Eles têm um plano de gerenciamento de risco - Apenas troque o que você pode pagar, não arrisque dinheiro que você pode perder. Negocie de forma defensiva, em vez de pensar no que você pode fazer, toda vez que você faz um comércio, você deveria estar pensando sobre o pior caso. O que você poderia perder e como você vai lidar com a posição se as coisas estiverem mal? Os comerciantes iniciantes têm dificuldade em lidar com o quanto arriscar em cada comércio. Ao começar, você não quer ter 90% de seu capital amarrado em um comércio. Uma coisa para os comerciantes iniciantes considerar é dividir o seu capital comercial pela metade, colocar metade em uma conta com juros e usar o resto para negociar. Desta forma, não importa o que aconteça, você nunca perderá todo seu capital. Outra boa regra de gerenciamento de risco é definir uma porcentagem fixa de capital como seu risco por comércio. Um método comum seria estabelecer 5% como o capital máximo para o risco por troca, mas para iniciantes você poderia até fazer isso mais baixo. Uma vez que um negócio é colocado você precisa continuar a monitorar os níveis de risco, você pode simplesmente ter uma política definida e esquecida, você precisa ficar em cima de suas posições e seu risco total de portfólio. Ter um plano de gerenciamento de riscos é crucial para o sucesso como comerciante e algo que deve ser feito antes de começar a negociar. Todo mundo quer fazer um ótimo comércio e ganhar muito dinheiro, mas você nunca deve assumir o gerenciamento de riscos de forma muito leve. Quais as regras de gerenciamento de risco para você ter em seu plano de negociação?

Eles podem controlar as emoções - A negociação de opções é uma jornada incrivelmente emotiva e uma que você não pode apreciar completamente até que você tenha seu próprio dinheiro arduamente ganho na linha. Os melhores comerciantes são capazes de controlar suas emoções, não apenas quando os tempos são ruins, mas provavelmente, ainda mais importante, quando os tempos são bons. Na minha experiência, e eu tenho certeza de que isso é o mesmo para a maioria dos comerciantes começando, algumas das minhas maiores perdas vieram quando minha confiança foi alta. Os melhores comerciantes podem manter seu ego fora da equação e são capazes de se manterem aterrados, mesmo no meio de enormes vitórias vencedoras. Além disso, quando um de seus negócios acaba por ser um perdedor, eles são capazes de admitir que estavam errados e fechar o comércio. Grandes comerciantes nunca se apegam a um comércio ou a um estoque específico. Um comércio ruim poderia acabar por estar bem, mas manter suas regras de negociação pré-definidas é crucial. Você pode estar 100% certo em um comércio específico, mas você também precisa ter o tempo certo. Se o seu tempo estiver desligado e seu comércio interromper sua parada, você sempre deve manter suas regras de negociação e manter suas emoções fora dela.

Eles são incrivelmente disciplinados e # 8211; O comércio de opções bem-sucedido exige uma grande disciplina. Os comerciantes de opções para iniciantes podem achar incrivelmente difícil apenas sentar e esperar uma boa oportunidade para negociar. Esperar as oportunidades certas pode significar que você não comercializa por um tempo, mas a troca de tédio ou emoção é uma das piores coisas que você pode fazer.

Ter uma gestão de dinheiro e um plano de gerenciamento de riscos é uma coisa, mas para ser um comerciante bem sucedido, você precisa ter a disciplina para aderir a ela. Você também precisa de disciplina para manter os tipos de negócios com os quais você é bem-sucedido e não começar estratégias de negociação em que você não é um especialista.

Eles estão focados e # 8211; Para comerciantes de opções para iniciantes é muito fácil se deixar levar e ficar entusiasmado com todos os números P & amp; L verdes na declaração de sua conta. Manter uma cabeça de nível é essencial. Ficar focado também pode ser difícil quando há tantas notícias nos mercados e tantos especialistas, cada um com uma opinião diferente. O mais importante é ficar focado em seus objetivos, sua estratégia comercial e suas regras. Não tente copiar negócios de outra pessoa nem ir contra suas regras de negociação apenas por causa de algo que Jim Cramer disse. Conheça-se a si mesmo como comerciante também, tive alguns períodos em que eu não estava concentrado e isso levou a algumas grandes perdas. Posso agora reconhecer esses períodos e sei que são os momentos em que realmente preciso reorientar minhas energias e revisar meu plano comercial. Se você se encontra perdendo o foco, ou ficando muito distraído e estressado com tudo o que está acontecendo, pode ser um movimento sábio para fechar todas as suas posições e fazer uma pausa por um tempo. Às vezes, esse é o melhor remédio e permitirá que você volte com uma cabeça clara, mais relaxado e mais focado.

Eles estão comprometidos - Opções de negociação tem um grande compromisso. Sempre que você tiver seu dinheiro arduamente arduo em risco, você deve tentar tirar o máximo proveito de suas estratégias de investimento e controlar seus riscos. Você precisa estar no topo do seu jogo o tempo todo. Sempre que parar de prestar atenção ao mercado, você será queimado. Não só você precisa manter o olho em seu desempenho comercial, você precisa estar a par das notícias atuais, dos ciclos do mercado e das perspectivas de investimento. Alguns dos ótimos recursos que uso, que me permitem manter-se atualizado nos mercados e assumir a menor quantidade do meu tempo incluem:

Tendências Alpha - Brain Shannon da Alphatrends é um guru do mercado e autor de uma das 10 maiores bolsas de negociação já escritas - & # 8220; Análise Técnica usando múltiplos prazos & # 8221 ;. Brian faz uma análise de vídeo gratuita dos mercados algumas vezes por semana. Nos primeiros 5-10 minutos, ele passa pelo estado atual do mercado de ações geral e os vários índices de mercado. Ver este vídeo leva apenas alguns minutos por semana, mas você receberá análises de especialistas no mercado de um comerciante com 17 anos de experiência. Mais tarde, no vídeo, Brian passa por exemplos de ações específicas de interesse que podem ser uma ótima fonte de idéias comerciais.

IBD - Investor & # 8217; s Business Daily é o serviço de notícias que os profissionais do mercado usam. Só leva um minuto a cada dia para ler seu artigo Big Picture para ver em que ciclo o mercado está, assim como a forma como alguns dos principais estoques de mercado estão ocorrendo ultimamente. O IBD é listado como o 4º site mais visitado por Charles Kirk do The Kirk Report.

Se você for um comerciante de opções de iniciantes e achar que está lutando com o compromisso exigido para manter-se atualizado com o mercado ou achar que está sofrendo de sobrecarga de informações, experimente estes 3 sites. Você poderá obter opiniões de vários especialistas e você terá menos de 10 minutos por dia!

Eles voltaram a testar sua estratégia - Backtesting é uma parte fundamental do desenvolvimento do seu plano de negociação. Isso envolve a avaliação de sua estratégia de negociação contra o desempenho histórico do mercado para verificar o desempenho passado. É claro que o desempenho passado não garante o desempenho futuro, mas, pelo menos, dará uma idéia de como sua estratégia se realizou em diferentes períodos de tempo e condições de mercado. O investidor médio pode não ter capacidade para executar esses cálculos por conta própria, mas há uma série de provedores de software lá fora, que poderão realizar backtesting. Além disso, a maioria dos corretores, como a TD Ameritrade, possui software de backtesting gratuito para titulares de contas. Backtesting permite que você avalie os prós e os contras da sua estratégia e também ofereça margem para melhorias ou ajustes da estratégia. No entanto, algumas coisas a considerar são:

Certifique-se de que está usando um período de tempo adequado - Se você estiver testando uma estratégia longa apenas entre 1995 e 2000, é provável que você obtenha alguns resultados muito favoráveis. A mesma estratégia pode não ter tido um desempenho tão bom entre 2007 e 2009. É uma boa idéia testar uma estratégia em um longo período de tempo. Tome em consideração os setores - Se sua estratégia de negociação for focada exclusivamente em um setor específico, sua amostra de teste deve ser retirada desse setor. No entanto, em todos os outros casos, é melhor usar um grande tamanho de amostra de todos os setores. Tenha em conta as comissões - as comissões podem prejudicar seus retornos, então você precisa se ajustar para essa despesa, especialmente se a sua estratégia envolver negociação frequente. O desempenho passado pode não ser um bom guia para o futuro - Embora a sua estratégia escolhida tenha funcionado no passado, não há garantia de que funcionará no futuro. Uma boa idéia é o comércio de papel por um mês ou dois, apenas para garantir que sua estratégia ainda funcione no ambiente atual.

Alguns recursos excelentes para backtesting podem ser encontrados em tradecision e amibroker. Embora eu não usei esses recursos pessoalmente, eles são altamente recomendados por outros profissionais da indústria.

Então, esses são os meus 10 melhores traços para troca de opções bem sucedida, o que você acha? Você consegue pensar em outros traços importantes necessários para investimentos bem-sucedidos?

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24 Comentários.

não há comentários, e eu tenho que ler tudo o que possuo sobre minhas mãos para se tornar um comerciante de opções bem sucedido e este artigo aqui não tem preço. Top dez traços e # 8230; bem como os dez mandamentos.

haha, comentário fantástico Dustingedney! Obrigado pelo feedback positivo.

Ótimo conselho. Obrigado.

Obrigado, boa informação para os primeiros temporizadores.

Ótimo artigo! Obrigado .

Obrigado Alan, feliz por você ter gostado.

grande postagem, aprendi muito com este.

UAU! apenas o que eu precisava (como iniciante e para alguma confiança)

Fantástico! Fico feliz que você tenha ajudado você!

Você mencionou um plano de gerenciamento de riscos, você pode fornecer um exemplo?

Como um verdadeiro iniciante, cada nova visão traz novas questões. Por exemplo, o que significa ser devidamente capitalizado? Como você avalia o risco? Como você sabe quando o mercado oferece oportunidade? Como você vê, eu tenho muito a aprender. Obrigado pelo bom começo.

Todo comerciante deve seguir estas regras.

Você também deve ter mencionado que os comerciantes de opções bem-sucedidas são vendedores líquidos de opções.

Muito verdadeiro G Guy. Bom comentário.

Isso não é verdade ... eu comércio de crédito (e de acordo com o que estou olhando) verticais, nua não é uma boa idéia, mas vender spreads de crédito é muito lucrativo.

mas eu ia comentar e dizer que essas 10 características se aplicam ao comércio de qualquer coisa, e não apenas opções.

Arredondamento contínuo dos atributos.

Escrito por alguém que tenha observado o sucesso, mas nunca tenha experimentado. Certo? Ou experimentou-o marginalmente?

Isso é quase exatamente como a lista que escrevi para mim quando eu estava analisando por que eu não estava fazendo tão bem quanto eu queria. Isso faz sentido lógico, mas partes dele não são possíveis de seguir sem grandes mudanças nas crenças do comerciante. Por exemplo, a paciência segue a crença. A paciência não pode ser puxada para fora da bunda ou desejada. Mas, como o escritor diz com precisão, a paciência é essencial para o sucesso.

Para ser um comerciante bem sucedido, eu sabia que tinha que ser disciplinado (como diz acima). Mas a disciplina não começou a acontecer de forma consistente até que eu pensei que eu deveria ser disciplinado. & # 8221; Quando eu vi isso como o único caminho para o sucesso, comecei a fazê-lo. A melhor pergunta para alguém que está apenas começando é # 8220; Como posso chegar a acreditar (no meu coração) que devo ser disciplinado? & # 8221; & # 8220; O que eu preciso acreditar para ter paciência? & # 8221; & # 8220; O que eu preciso acreditar para que minha tolerância ao risco se torne baixa? & # 8221; De onde as emoções vêm e como eu preciso pensar para limitar seu impacto nas minhas decisões? # 8221; Etc & # 8230; Então reforce essas crenças para que você se torne como o comerciante bem sucedido caracterizado acima e não através da disciplina ou intenção, mas através da natureza.

Senhor, eu sou da Índia, quero aprender Opção de negociação e negociação no mercado indiano, você pode me guiar?

Obrigado pelo artigo. Realmente informativo e com informações extras em cima de seus livros de No B *******.

O site Fast Money Review não parece mais funcionar.

Todos os pontos são muito relevantes.

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Fechado meu BB de outubro (há alguns minutos atrás) para 34% de lucro e # 8230, esse é o melhor dos 3 BBs que troquei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂

10 Traços de um comerciante de opções bem sucedido.

As opções são um dos instrumentos mais versáteis nos mercados financeiros. Eles são flexíveis na medida em que permitem que você aproveite sua posição para aumentar os retornos, gerenciar o risco, usando-os para hedging ou para obter lucro com movimentos ascendentes, negativos e paralelos no mercado.

Apesar de seus muitos benefícios, o comércio de opções traz um risco substancial de perda, e é de natureza muito especulativa. Não é para todos e nem todos podem se tornar um comerciante de opções bem-sucedido. Como qualquer outro negócio, tornar-se um comerciante de opções bem sucedido requer uma certa habilidade, tipo de personalidade e atitude. Este artigo irá ajudá-lo a entender as 10 características obrigatórias que você precisa para se tornar bem sucedido nas negociações de opções. (De escolher o tipo certo de estoque para a parametrização de perdas, aprenda como negociar com sabedoria)

[Se você está interessado em ir além de apenas 10 características e habilidades essenciais, e aprender estratégias de opções experimentadas e verdadeiras usadas por profissionais, confira o curso de negociação de opções da Academia Investopedia. Com treinamentos de vídeo e aulas sob demanda, você terá acesso ao conhecimento para colocar as chances a seu favor com as opções.]

Numeração - Mantenha Afiação suas habilidades quantitativas.

As opções são instrumentos de alto risco, e é importante que os comerciantes reconheçam quanto risco eles têm em qualquer momento. Qual é a desvantagem máxima do comércio? Qual é a posição implícita ou explícita em relação à volatilidade? Quanto do meu capital é alocado ao comércio? Estas são algumas das questões que os comerciantes terão sempre de manter em suas mentes. Os comerciantes também precisam tomar medidas adequadas para controlar o risco. Em particular, se você é comerciante de opções de curto prazo, você encontrará regularmente negócios com perda de dinheiro. Por exemplo, se você mantém uma posição durante a noite, sua aposta pode ficar ruim devido a notícias adversas. A qualquer momento, você precisa minimizar o risco de suas posições. Alguns comerciantes fazem isso, limitando o tamanho do seu comércio e se diversificando em vários negócios diferentes para que nem todos os seus ovos estejam na mesma cesta. Um comerciante de opções também tem que ser um excelente gerente de dinheiro. Eles precisam usar seu capital com sabedoria. Por exemplo, não seria sensato bloquear 90% do seu capital em um único comércio. Seja qual for a estratégia que adota, a gestão de riscos e a gestão do dinheiro não podem ser ignoradas. (O risco é inseparável do retorno. Para mais informações, consulte Medição e gerenciamento do risco de investimento.)

2. Seja bom com números:

Ao negociar em opções, você sempre está lidando com números. Qual é a volatilidade implícita? A opção no dinheiro, ou fora do dinheiro? Qual é o ponto de equilíbrio do comércio? Os comerciantes de opções estão sempre respondendo a essas perguntas. Eles também se referem à opção Gregos, como o delta, gama, vega e theta de suas tradições de opções. Por exemplo, um comerciante gostaria de saber se o comércio dele é de gama baixa. É importante que os comerciantes possam facilmente calcular e interpretar números. Você não precisa ser um cientista de foguetes, mas você deve treinar como um aspirante "atleta de quantos". (Compreender as influências de preços nas posições de opções requer aprender delta, theta, vega e gama. Para mais informações, consulte Como conhecer os "gregos".)

Comportamental - Desenvolva a Atitude Direita.

Para se tornar bem sucedido, as opções comerciantes devem praticar disciplina. Fazer pesquisas extensas, identificar oportunidades, estabelecer o comércio certo, formar e aderir a uma estratégia, estabelecer metas e formar uma estratégia de saída fazem parte da disciplina. Um simples exemplo de desvio da disciplina é ir com o conselho do rebanho. Nunca confie em uma opinião sem fazer sua própria pesquisa. Você não pode ignorar sua lição de casa e culpar o rebanho por suas perdas. Em vez disso, você deve elaborar uma estratégia comercial independente que funcione para sua situação.

Paciência é uma qualidade que todas as opções de comerciantes têm. Os investidores do paciente estão dispostos a esperar que o mercado ofereça a oportunidade certa, ao invés de tentar fazer uma grande vitória em todos os movimentos do mercado. Muitas vezes, você verá comerciantes sentados ociosos e apenas assistindo o mercado, esperando o momento perfeito para entrar ou sair de um comércio. O mesmo não acontece com os comerciantes amadores. Eles são impacientes, incapazes de controlar suas emoções, e eles serão rápidos para entrar e sair de negócios.

5. Corresponde ao seu estilo de negociação com sua personalidade:

Cada comerciante tem uma personalidade diferente; portanto, cada comerciante deve adotar um estilo de negociação que se adapte às suas características. Alguns comerciantes podem ser bons no dia comercial, onde eles compram e vendem opções várias vezes ao longo do dia, a fim de fazer pequenos lucros. Outros podem estar mais à vontade com a negociação de posições, onde formam estratégias de negociação para tirar proveito de oportunidades únicas, como a decadência do tempo e a volatilidade. E outros podem estar mais à vontade com operações de swing, onde os comerciantes fazem apostas no movimento dos preços durante períodos de cinco a 30 dias. (Para leitura relacionada, veja A Importância do Valor de Tempo na Negociação de Opções).

Aprendizagem - Torne-se um Aprendiz Ativo.

6. Leia e compreenda notícias:

É crucial para os comerciantes serem capazes de interpretar a notícia, fazer propaganda separada da realidade e tomar decisões adequadas com base nesse conhecimento. Você encontrará muitos comerciantes que estarão ansiosos para colocar sua capital em uma opção com notícias promissoras e, no próximo dia, passarão para a próxima grande notícia. Isso os distrai da identificação de maiores tendências no mercado. Os comerciantes mais bem sucedidos serão honestos consigo mesmos e tomarão decisões pessoais sólidas, ao invés de simplesmente passar pelas principais notícias nas notícias.

7. Aprenda com as perdas:

O Chicago Board of Trade informou recentemente que 90% das opções de comerciantes fazem perdas. O que separa os comerciantes bem-sucedidos dos médios é que os comerciantes bem-sucedidos podem aprender com suas perdas e implementar o que aprendem em suas estratégias comerciais. (Para leitura relacionada, veja Estratégias de negociação de opções: Compreender a posição Delta.)

8. Seja um aprendiz ativo:

Os mercados financeiros estão constantemente mudando e evoluindo; Você precisa ter um entendimento claro sobre o que está acontecendo e como tudo funciona. Ao se tornar um aprendiz ativo, você não só se tornará bom em suas estratégias de negociação atuais, mas também poderá identificar novas oportunidades que outros podem não ver ou que podem passar.

Administrativo - Desenvolva a rotina certa.

9. Planeje seus negócios:

Um comerciante de opções que planeja ter maior probabilidade de ter sucesso do que aquele que voa sobre o instinto e a sensação. Se você não possui um plano, você colocará trocas aleatórias e, conseqüentemente, você não terá direção. Por outro lado, se você tem um plano, é mais provável que fique com isso. Você será claro sobre quais são seus objetivos e como você planeja alcançá-los. Você também saberá como cobrir suas perdas ou quando reservar lucros. Você pode ver como o plano funcionou (ou não funcionou) para você. Todas essas etapas são essenciais para o desenvolvimento de uma estratégia comercial forte.

10. Manter registros:

A maioria dos comerciantes de opções de sucesso mantêm registros diligentes de seus negócios. Manter registros comerciais adequados é um hábito essencial que pode ajudá-lo a evitar tomar decisões dispendiosas. O histórico de seus registros comerciais também fornece uma riqueza de informações que podem ajudá-lo a melhorar suas chances de sucesso. (Para leitura relacionada, veja Fazer melhores operações de opções com o intervalo mensal médio).

As melhores opções dos comerciantes recebem uma emoção de explorar e assistir seus negócios. Claro, é ótimo ver uma seleção sair, mas muito como fãs de esportes, os comerciantes de opções gostam de ver todo o jogo se desdobrar, não apenas descobrir a pontuação final. Essas características não garantirão seu sucesso no mundo das trocas de opções, mas eles definitivamente aumentarão suas chances nela.

Sete chaves para o comércio a tempo parcial bem sucedido.

Os comerciantes de ações e opções são muitas vezes inundados com material promocional sob a forma de mala direta, promotores de seminários, fornecedores de software e o infomercial ocasional, tarde da noite, que implica se você apenas teve os segredos que eles contêm, você também pode construir sua fortuna negociando ações , opções e similares. No entanto, uma coisa que muitos dos autores desses materiais não consideram o fato de que muitas pessoas têm empregos, famílias e empresas que exigem sua atenção. Enquanto muitas pessoas são atraídas para os mercados e sinceramente têm o desejo, bem como a vontade de se aplicar muitos desses promotores e os autores não conseguem entender as necessidades dos comerciantes de meio período. Isso, infelizmente, leva muitos comerciantes aspirantes à falsa conclusão de que eles não podem negociar de forma rentável, uma vez que não conseguem negociar em tempo integral, mas isso não precisa ser o caso se o indivíduo manter certos critérios fundamentais fundamentais para fazer negócios com dinheiro os mercados.

Primeiro, você precisa negociar seu próprio período de tempo. É fundamental que adote um estilo de negociação que se adapte ao seu próprio período de tempo. Don & # 8217; t escolher ser um comerciante de estoque intermediário, mas depois tentar ser um comerciante do dia também. Os comerciantes a tempo parcial têm um tempo limitado e é o melhor para encontrar uma abordagem que complementa ambos. Ao tentar utilizar vários métodos diferentes, um comerciante a tempo parcial raramente encontrará o sucesso que ele ou ela está procurando. Um comerciante que conheço estava profundamente envolvido com outro negócio e teve que parar de negociar opções de curto prazo, mas adotou um método de estoque de estoque intermediário. Ele só fez 8 negociações nesse ano, mas fez um retorno de 200%.

Em segundo lugar, adote um método que se adapte à sua personalidade. O tempo geralmente é um fator com os comerciantes a tempo parcial e muitos acham que o comércio de swing, o comércio nos intervalos de tempo intermediários e as opções de negociação podem dar-lhes os potenciais retornos que eles procuram, ao mesmo tempo que ajustam os métodos para suas próprias personalidades. Um comerciante que conheço é um escritor, mas negocia ações de impulso fora dos gráficos semanais. Nos fins de semana, ele verifica suas paradas, ajusta todas as paradas se ele possui algum cargo e entra nas ordens de compra para qualquer configuração que possa aparecer em apenas 5-10 minutos no fim de semana. Nos últimos 8 anos, ele nunca reportou um ano perdedor e em 4 dos últimos 8 anos teve retornos de 100% +. Outro comerciante que conheço o swing negocia ações em um método de pullback simples, ele desenvolveu usando um indicador simples enquanto ainda trabalhava como engenheiro em um dos principais fabricantes de automóveis e durante seu primeiro ano reportou lucros de mais de US $ 200.000. Cada um desses comerciantes encontrou métodos que funcionam junto com suas personalidades.

A terceira coisa que os aspirantes a comerciantes a tempo parcial devem fazer, bem como comerciantes profissionais, é ter absolutamente um sistema de controle de risco no lugar. É uma característica quase universal que os comerciantes de todos os níveis de experiências se concentram mais em entradas e não em saídas. Conter suas perdas está indo para 90 por cento da batalha por meio de temporários, porque muitos não estarão na frente da tela e devem aprender a definir pontos de parada, aprender a reduzir ou aumentar o tamanho da posição e como use a diversificação para controlar o risco. Se um comerciante perde seu capital, então não pode jogar este jogo e, em alguns casos, sem controle de risco adequado, um comerciante pode acabar devido muito dinheiro se eles negociarem na margem!

A quarta chave que é importante para os aspirantes a comerciantes de meio período a ter em mente é identificar trocas de baixo risco e ser mais seletivo. Se houver um punhado de ações que estão oferecendo razões convincentes para uma posição longa, gaste algum tempo e pesquise de perto para selecionar o melhor um ou dois. Quais são as indústrias mais fortes? Quais são os setores mais fortes dessas indústrias? Quais são os sub-setores mais fortes desses setores? Existe um estoque que tenha os fundamentos mais fortes ou que ofereça as configurações técnicas mais fortes para o comércio? Ao passar mais alguns minutos e examinar os critérios-chave que você procura em uma configuração comercial, você pode potencialmente reduzir seu risco e aumentar a probabilidade de um comércio rentável, tornando-se mais seletivo na identificação de negociações de baixo risco.

A quinta chave para comerciantes a tempo parcial precisa ter é uma vantagem. Uma vantagem é qualquer técnica, método ou ferramenta de negociação que ofereça a esse comerciante uma vantagem que possa ser explorada de forma lucrativa. Uma vantagem pode ser a forma como um comerciante lê gráficos, estuda relações de preço / volume, seleciona ações para negociar, um sistema de gerenciamento de comércio ou lê padrões de preço. Um comerciante de swing muito famoso usa análise técnica, padrões de gráfico e estudos de volume para o comércio. No final de 1990, ele transformou uma conta de US $ 11.000 em US $ 43.000.000 em apenas 23 meses! As bordas podem ser ferramentas muito simples que um comerciante refinou e tem grande habilidade em negociar com.

A sexta chave é aprender a estar em paz com as perdas inevitáveis ​​que vêm de estar envolvido com o mercado. Quando somos jovens, aprendemos a existir dentro de um ambiente estruturado através de uma série de recompensas e punições. Em sua casa, quando criança, seus pais recompensariam seu bom comportamento e punissem seu mau comportamento. Como resultado, você aprendeu seus limites e como existir dentro desse ambiente estruturado. Quando os aspirantes a comerciantes chegam ao mercado, no entanto, eles acham que não há um ambiente estruturado e que as regras que eles aprenderam quando eram jovens já não se aplicam. As chaves listadas aqui são para ajudá-lo a sobreviver e eventualmente prosperar, mas você deve reaprender seu próprio comportamento para encontrar o sucesso que você procura nos mercados. Se você pode aprender a amar suas perdas enquanto aderiu às regras de negociação que você configurou para si mesmo, então você está no seu caminho para o sucesso financeiro. Mas se você perder o sono durante a noite ou em constante estado de ansiedade, porque teme tirar uma perda ou ter experimentado uma perda, então você precisa parar de negociar até encontrar o tipo de paz que os comerciantes bem sucedidos entenderam que as perdas são apenas parte do negócio.

Finalmente, a sétima chave fundamental para o sucesso do intercâmbio a tempo parcial é desenvolver a autoconsciência. Todo comerciante, iniciante ou profissional, deve estar ciente de fraquezas pessoais que podem impedir o sucesso comercial e fazer os ajustes adequados. De minhas próprias experiências, observações e pesquisas, cheguei à conclusão de que todos os comerciantes experimentam confusão, frustração, ansiedade e a dor do fracasso. A autodisciplina, a determinação e o autocontrole são atributos fundamentais que devem ter ou se desenvolver dentro de si mesmos, a fim de atingir o auge do sucesso que buscam nas negociações ou em qualquer parte de sua vida. Felizmente, esses atributos principais não são inatos, mas podem ser aprendidos e fortalecidos, como você, exercita um músculo que se torna mais forte no tempo. Você só precisa gastar algumas vezes desenvolvendo sua autoconsciência e, depois de ter compreendido seus pontos fortes e fracos, você pode criar um plano para agir sobre eles. Isto é fundamental para você estar em paz com as mudanças diárias no mercado, bem como suas próprias emoções em lidar com o mercado.

Essas sete chaves para o sucesso no mercado a tempo parcial serão verdades fundamentais para descobrir o tipo de sucesso que você deseja na negociação dos mercados. Os comerciantes a tempo parcial muitas vezes têm muitas vantagens em relação aos comerciantes que observam os mercados o dia todo e provou que muitos especialistas em tempo parcial são tão lucrativos. No entanto, muitos comerciantes potenciais passam muito tempo em coisas externas como sistemas de negociação, boletins de ações, dicas favoritas e similares, mas raramente fazem as verdades fundamentais na negociação real. Infelizmente, ainda mais raro eles conseguem com seus próprios objetivos comerciais porque essas chaves simples são tão atraentes quanto o mais recente software de negociação de US $ 7.000 ou o seminário comercial de US $ 5.000. Ao dedicar algum tempo para trabalhar nestas sete chaves agora e ao longo de sua negociação você irá construir uma base mais sólida para o seu sucesso.

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