Top 5 Livros para se tornar um comerciante de opções.
Muitos consideram as opções de negociação de uma área desconhecida e assustadora de investir. Felizmente, há muitos livros excelentes escritos sobre o assunto para ajudar os comerciantes a entender os mercados de opções e aprender a comercializá-los de forma rentável. Aqui estão cinco dos melhores livros disponíveis que fornecem uma educação clara sobre negociação de opções, bem como instruções sobre o uso de várias estratégias de negociação de opções.
"Opção como investimento estratégico", por Lawrence McMillan.
Considerado por muitos como a Bíblia de negociação de opções, o clássico de Lawrence McMillan, de 1980, "Opções como investimento estratégico", oferece aos comerciantes estratégias práticas de negociação de opções, projetadas para minimizar riscos e maximizar o potencial de lucro de uma carteira de investimentos. Em mais de mil páginas, o livro é uma referência exaustiva sobre opções de negociação. Contém informações sobre o conceito de uso de investimentos em opções, estratégias de opções específicas e condições de mercado em que eles tendem a funcionar melhor, obtendo a melhor posição de risco / recompensa para uma carteira de investimentos, usando opções como hedge e como as leis tributárias se aplicam a opção de lucros ou perdas comerciais. O livro também oferece conselhos detalhados sobre opções de índice de negociação, opções de negociação em futuros e medição e utilização da volatilidade do mercado. Além disso, a McMillan fornece extensos exemplos e ilustrações de inúmeras estratégias de negociação de opções.
"Volatilidade e preço das opções", de Sheldon Natenberg.
Compreender a volatilidade do mercado e sua relação com o preço das opções é fundamental para ajudar os comerciantes a conceituar o preço das opções e avaliar o valor justo no mercado de opções. A "Volatilidade e Preço de Opções" de Sheldon Natenberg é considerada um dos melhores volumes neste aspecto crítico da negociação de opções. Natenberg fornece uma explicação clara e sólida dos modelos teóricos de preços de opções, seguidos de instruções sobre estratégias de negociação específicas que historicamente foram as mais rentáveis em várias condições de mercado. Ele fornece uma grande quantidade de material sobre gerenciamento de riscos e avalia oportunidades de negociação em opções, e até inclui material na criação de suas próprias estratégias de negociação de opções. Natenberg apresenta o seu material de forma clara, fácil de seguir e ajuda os leitores a entender os conceitos-chave envolvidos nas opções de negociação, como a relação de opções com seu ativo subjacente, volatilidade e preço de opção e o valor de tempo das opções.
"Fundamentos de futuros e mercados de opções", de John Hull.
A negociação de opções é particularmente popular entre os comerciantes que comercializam regularmente os mercados de commodities futuros. Os "Fundamentos de Mercados de Futuros e Opções" de John Hull, que é considerado um texto complementar para suas "Opções, Futuros e Outros Derivados", oferece uma compreensão clara dos mercados de negociação de futuros e opções. A Hull é uma autoridade amplamente reconhecida em derivativos, futuros e gerenciamento de riscos que serviu como consultora para muitas das mais conhecidas empresas de bancos de investimento. Considerado um excelente trabalho de referência tanto para principiantes como para comerciantes de opções experientes, o livro de Hull inclui informações sobre swaps e outros instrumentos derivativos, futuros de taxa de juros de negociação e estimativa do valor do tempo das opções, tudo apresentado de forma fácil de seguir.
"Opções de negociação gregos: como o tempo, a volatilidade e outros fatores de preço impulsionam lucros", de Dan Passarelli.
Uma grande parte do comércio de opções de masterização consiste em entender o que são chamados de "Gregos". Os "gregos" são os termos gregos delta, theta, vega e rho, que se referem, respectivamente, ao movimento de preços das opções em relação ao ativo subjacente movimento de preços, valor de tempo das opções, mudanças de preços de opções relacionadas à volatilidade e movimentos de preços de opções causados por mudanças na taxa de juros livre de risco, comumente equivalentes ao rendimento das contas do Tesouro dos EUA. O livro da Passarelli explica o impacto que cada um desses fatores tem valores de opção e apresenta várias estratégias de negociação de opções que procuram lucrar com mudanças em qualquer ou todos os "gregos". O Passarelli visa proporcionar aos comerciantes o conhecimento e as ferramentas necessárias para avaliar com mais precisão o preço das opções, bem como identificar melhor uma variedade de oportunidades de lucro disponíveis através do uso hábil de trocas de opções.
"The Option Trader's Hedge Fund", de Mark Sebastian e Dennis Chen.
"The Option Trader's Hedge Fund", escrito por Mark Sebastian e Dennis Chen em 2018, oferece aos comerciantes um modelo de negócio de negociação de opções para ganhar rendimentos rentáveis consistentes da negociação de opções. No livro, o treinador da opção Trading Sebastian e o gerente de fundo de hedge Chen fornecem um plano passo a passo para a criação de um portfólio de investimento de opções curtas, projetado para gerar receita constante de opções de venda ou escrita. Sebastian e Chen apresentam a ideia de criar essencialmente seu próprio hedge funds individual como comerciante de opções. Os inúmeros exemplos e ilustrações do livro tornam mais fácil até mesmo um comerciante de opções novato para entender as estratégias de negociação de opções apresentadas. Os autores oferecem conselhos especialmente úteis sobre as principais opções de elementos de negociação de gerenciamento de riscos e volatilidade.
Top Ten Trading Books.
Eu sou um grande fã de livros comerciais. Quão grande? Li mais de 300 livros relacionados ao mercado, investir e negociar e revisado quase todos eles na Amazon. Alguns livros de negociação têm a capacidade de estabelecer os princípios que levam a negociação rentável, enquanto outros não são escritos por comerciantes, mas apenas sobre negociações por escritores que nunca negociaram uma opção ou contrato futuro em sua vida e possuem pouco valor além dos fatos básicos.
Aqui estão os principais livros de negociação que realmente mudaram meu processo comercial de casual para o foco claro de rentabilidade. Esses livros podem mudar tudo para você como comerciante. Alguns são clássicos e alguns são mais modernos, mas acredito que todos eles aguardam o teste do tempo ajudando um comerciante no caminho da lucratividade.
Deixe-me salvar os novos comerciantes da tarefa de ler centenas de livros comerciais procurando as pérolas da sabedoria e apenas direcioná-lo para onde o ouro realmente é.
Eu fiz uma pesquisa nas mídias sociais para ver quais livros ajudaram os comerciantes a ganhar mais dinheiro nos mercados e esses dez livros foram o resultado de centenas de votos.
Aqui estão dez dos melhores livros de negociação já escritos resumidos em uma frase:
# 1 Como ganhar dinheiro em estoques: um sistema vencedor em bons tempos e maus por William O'Neil: Compre apenas os melhores estoques de crescimento inovador no ponto de compra apropriado das bases de preços e deixe-os correr até onde eles irão.
# 2 Reminiscências de um Operador de estoque por Edwin Lefevre: É um mercado de touro que você conhece e o grande dinheiro é feito para manter boas posições no longo prazo e não tentar trocar o barulho do dia a dia.
# 3 Market Wizards, entrevistas com os melhores comerciantes de Jack D. Schwager: Veja como os melhores gerentes de dinheiro do mundo ganham dinheiro, você vai escutá-los?
# 4 Como eu fiz US $ 2.000.000 no mercado de ações por Nicolas Darvas: Encontre os melhores estoques que estão sendo acumulados em alto volume perto de seus máximos de todos os tempos, uma vez que você os encontra adicionando aos vencedores e reduzindo os perdedores e deixa-os correr até eles irão.
# 5 Trend Following: Aprenda a fazer milhões em mercados ascendentes ou baixos por Michael Covel: Desista de suas opiniões, previsões e fundamentos e use um sistema robusto para negociar as tendências do mercado seguindo a ação de preço real.
# 6: Como negociar em ações por Jesse Livermore: troque a ação de preço puro das ações líderes, à medida que eles seguem cada vez mais alto, entendem que eles têm reações normais de tração, mas aprendem a não ser impedidas até que tenham funcionado completamente curso.
# 7 Trocar seu caminho para a liberdade financeira por Van Tharp: Feche a procura do Santo Graal de negociação e, em vez disso, concentre-se no desenvolvimento de um sistema comercial que se encaixa e troque-o ao gerenciar riscos.
# 8 Trading for a Living: psicologia, táticas de negociação, gerenciamento de dinheiro por Alexander Elder: você deve gerenciar os três M's de negociação para ser bem sucedido: gerencie o dinheiro, a mente e o método de negociação para ser lucrativo.
# 9 Trading na Zona: Dominar o mercado com confiança, disciplina e uma atitude vencedora por Mark Douglas: negociar é mais um jogo mental do que um matemático e é preciso fé em seu sistema e você mesmo para lhe dar a confiança para negociar com disciplina e controle mental.
# 10 The Complete TurtleTrader: Como 23 investidores principiantes se tornaram milionários durante a noite por Michael Covel: Richard Dennis mostrou algumas pessoas comuns como se tornarem milionários negociando a capital da empresa com uma tendência simples seguindo uma metodologia baseada em breakouts com alguns filtros enquanto usavam gerenciamento de risco.
Qual é a sua carteira comercial preferida? Deixe um comentário abaixo.
Melhores livros comerciais.
Criar sucesso comercial também deve vir de muitos ângulos.
Quando me perguntam sobre quais livros de negociação de opções para ler, é complicado.
Com isso em mente, aqui está a minha lista de livros de negociação recomendados.
Livros sobre negociação de opções.
Este é o meu livro "go-to" para novos comerciantes de opções. Natenberg faz um bom trabalho explicando a opção de negociação através da lente da volatilidade, que é uma perspectiva em que muitos não pensam quando começam a trocar opções. Isso também contém a lista completa de estratégias de opções básicas e técnicas de gerenciamento associadas a elas.
The Volatility Edge in Options Trading - Augen.
Qualquer coisa de Jeff Augen vale a pena ler. Este texto em particular passa um pouco mais nos pedaços desagradáveis de negociação de opções - a definição de volatilidade e gerenciamento de negócios. Isso vai um pouco mais para o lado quantitativo, o que pode ser divertido se você conhece seu caminho de excel ou R.
Volatility Trading - Sinclair.
Você está pronto para entrar no buraco do coelho? Sinclair tem uma tonelada de matemática pesada, juntamente com exemplos do mundo real. Este livro traz informações sobre como os fundos de hedge e as mesas de derivativos realmente jogam o mercado de opções. Há um bom capítulo sobre como planejar adequadamente seus negócios e uma surpreendente visão de psicologia comercial.
Opções como investimento estratégico - McMillan.
Esta é a bíblia da negociação de opções. É difícil de obter e, às vezes, as seções não se aplicam ao seu estilo de negociação, mas é ótimo ter uma mão como referência, especialmente se você tiver um prazo mais longo em mente.
Opções, Futuros e Outros Derivados - Hull.
Eu realmente não queria colocar este na lista, porque não acho que serve muito aos comerciantes. Mas como é um texto obrigatório para muitas aulas da faculdade, é bom saber sobre isso - você ganhará a perspectiva de todos os MBAs em que você estará negociando.
Livros sobre mercados.
Análise Técnica de Stock Trends - Edwards e Magee.
Edwards e Magee são a fonte definitiva de análise técnica. Isso vai além do padrão e explica a dinâmica subjacente da oferta e da demanda. Este livro está em sua 8ª edição, o que mostra o poder de permanência do conteúdo.
Análise Técnica Baseada em Evidências - Aronson.
EBTA levará todo o que você acabou de aprender com Edwards e Magee e derrubá-lo. Este livro mostra que há uma tonelada de pseudociência associada à análise técnica tradicional, e os padrões nem sempre têm uma vantagem estatística. Este livro irá ensinar-lhe como obter corretamente uma vantagem no mercado. Para ser honesto, eu estava realmente desconfortável lendo este livro, já que eu incorporo o TA na minha negociação - se eu tiver um respeito agora quando os padrões falharem.
Comércio e intercâmbio - Harris.
A quantidade de cafeína que eu precisava para ler este livro poderia matar uma pequena aldeia no Butão. Mas este você tem que ler se você deve entender como os intercâmbios operam. Se você trocar todo em um prazo mais curto, isso lhe dará uma visão não encontrada em nenhum outro livro sobre como o mercado opera.
Um bom comércio - Bella.
Se você quiser aprender sobre os mercados a partir da perspectiva de uma empresa de suporte, Bella lhe dará o que deseja. Há uma tonelada de sabedoria nessas páginas, e muitas narrativas para facilitar a leitura. Há pouca informação sobre a arte da leitura de fita, e a OGT lhe dará um resumo de como funciona.
Mind Over Markets - Dalton.
Eu acredito que uma das formas de análise mais subutilizadas é o perfil do mercado. É uma arte escura, e não há muita literatura sobre isso. Mas este livro é uma leitura obrigatória. É uma luta para ler às vezes, mas muitas vezes reviso os capítulos de vez em quando para entender o mercado de curto prazo.
Mercados em Perfil - Dalton.
Este é o segundo livro que você deve ler no Perfil do mercado, e está um pouco mais atualizado em relação ao MoM. Há um pouco mais de integração com novos recursos de finanças comportamentais e neuroeconomia. Sério, você deve entender a teoria do mercado de leilões se quiser aprender a negociar.
Dominando o Comércio - Carter.
As configurações são um pouco desatualizadas, mas isso mantém um lugar especial comigo, já que ele me introduziu pela primeira vez no comércio de derivativos. Isso tem um pouco de tudo, incluindo alguns comerciais psicológicos, analisando o TICK, e as configurações de negociação dia / swing.
Livros de Psicologia de Negociação.
A Psicologia da Negociação - Dr. Brett.
Se você não leu nada pelo Dr. Brett, está se fazendo um desservi. Adoro este livro porque o autor vem de um fundo de Psicologia Clínica focado em indivíduos de alto desempenho. As anedotas facilmente cruzam o domínio comercial e você pode obter muitos pontos de vista sobre você e seu perfil de comerciante.
The Daily Trading Coach - Dr. Brett.
Trate este livro como um devocional diário. O Dr. Brett terminou inteligentemente o livro em 101 lições. Leia uma lição por dia e veja como você poderia implementá-la em sua negociação. O auto-aperfeiçoamento contínuo e incremental fará maravilhas para o seu desempenho.
Faça o seu caminho para a liberdade financeira - Tharp.
Se você sempre quis a melhor maneira de rastrear seu desempenho, você vai aprender aqui. O livro discute o conceito de "R-multiples", que eu acredito que é fundamental para os comerciantes e investidores entenderem. A Tharp não se concentra nas configurações individuais, mas em como abordá-las a partir de uma abordagem orientada para o risco.
Comércio na Zona - Douglas.
Este parece sempre aparecer em listas. É um ótimo fim de semana lido que pode levá-lo motivado a assumir o mercado novamente, e como entrar no bom estado comercial. Este livro irá dizer-lhe uma série de coisas que você já conhece, mas você precisa ouvir de qualquer maneira. Se você tem problemas para definir e aceitar o risco, este livro é para você.
Letras de um estóico - Seneca.
Uma personalidade nervosa, fatalista e pessimista não é o tipo certo de perfil que deseja ter como comerciante. Essas cartas do Seneca me ensinaram a aceitar a aleatoriedade, abraçar o risco e se concentrar nas coisas importantes na minha vida.
Livros sobre desempenho.
O Código do Talento - Coyle.
Uma ótima maneira de melhorar nos mercados é ver como os outros se tornam ótimos em outros campos. Há uma série de paralelos, e este livro oferece as etapas necessárias para tornar-se ótimo em um comércio. Uma prática aprofundada, erros auto-corretivos e treinamento adequado são as chaves verdadeiras para o talento.
Fluxo - Csikszentmihalyi.
Você já sentiu alegria ao negociar? Você estava completamente imerso no mercado e em um estado chamado "Fluxo". Este livro aborda os componentes psicolgicos do fluxo e como permanecer por mais tempo. Estar em "Fluxo" durante a negociação aumenta significativamente o seu desempenho.
Como os comerciantes acham o fluxo criativo - maior.
Este livro de Michael Bigger é o que me fez ler "Flow" em primeiro lugar. É uma leitura rápida e passa sobre como entrar corretamente no estado mental para se desenvolver como comerciante. Como o título diz, o comércio pode ser um esforço muito criativo e este livro irá mostrar-lhe como.
A Semana de Trabalho Four Hour - Ferriss.
Eu estava um pouco hesitante em colocar isso aqui. Eu sou um portador de cartas do Culto de Tim Ferriss, e não me importo em dizer isso. O que é bom sobre este livro é que ele se concentra na eliminação. 80% de seus ganhos de negociação virão de 20% de suas informações de mercado percebidas. Se você se concentrar nesses 20% e remover todas as coisas estranhas.
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